秦嶺水泥2004年報：凈利潤同比下降（下）
1、貨幣資金：
（1）貨幣資金分類
單位:元 幣種
:人民幣
項目 期末數(shù) 期初數(shù)
現(xiàn)金 3,279.72 114,108.36
銀行存款 33,367,228.82 52,849,642.19
其他貨幣資金 18,497,510.84 303,041.74
合計 51,868,019.38 53,266,792.29
其他貨幣資金中應付票據保證金為18,000,000.00元。
2、短期投資：
（1）短期投資分類
單位:元 幣種:人民幣
期初數(shù)
本 本
項 期 期
目 帳面余額 跌價準備 帳面凈額 增 減
加 少
股票
2,445,223.16 573,164.47 1,872,058.69
投資
合計 2,445,223.16 573,164.47 1,872,058.69
期末數(shù)
項 期末市價總額
目 帳面余額 跌價準備 帳面凈額
股票
1,263,795.46 48,270.50 1,215,524.96 1,215,524.96
投資
合計 1,263,795.46 48,270.50 1,215,524.96 1,215,524.96
股票投資截止2004年12月31日的市值為1,215,524.96元，公司將市價低于成本的差
額提取短期投資跌價準備。股票市價資料來源于上海、深圳證券交易所2004年12月31日
收盤價。
3、應收票據：
單位:元
幣種:人民幣
種類 期末數(shù) 期初數(shù)
銀行承兌匯票 7,549,527.00 19,693,376.94
合計 7,549,527.00 19,693,376.94
應收票據期末較年初減少幅度較大的主要原因系本期背書轉讓銀行承兌匯票量較大
，導致應收票據減少。
無已貼現(xiàn)、抵押的銀行承兌匯票。
無持本公司5%以上股份的主要股東單位欠款。
4、應收賬款：
（1）應收賬款帳齡
單
位:元 幣種:人民幣
期末數(shù)
賬 齡 比例
金 額 壞賬準備
（%）
一年以內 147,638,047.3
62.27 7,381,902.36
一至二年 56,540,466.29 23.85 5,654,046.63
二至三年 14,016,997.31 5.91 4,205,099.19
三至四年 9,723,172.50 4.10 4,861,586.25
四至五年
5,157,402.85 2.18 4,125,922.28
五年以上 3,998,724.99 1.69 3,998,724.99
合 計 237,074,811.3 30,227,281.7
100
賬面價值 206,847,529.60
期初數(shù)
賬 齡 比例 壞賬準備
金額 壞賬準備
（%） 計提比例
一年以內 153,296,370.6 7,664,818.5
79.29 5%
一至二年 17,749,461.61 9.18 1,774,946.1 10%
二至三年 11,096,730.64 5.74 3,329,019.2 30%
三至四年 5,227,331.85 2.70 2,613,665.9 50%
四至五年 1,326,329.7
1,657,912.18 0.86 80%
五年以上 4,310,927.65 2.23 4,310,927.6 100%
合 計 193,338,734.5 21,019,707.
100
賬面價值 172,319,027.36
（2）應收帳款壞帳準備變動情況
單位:元 幣種:人民幣
項目 期初余額 本期增加數(shù)
應收帳款壞帳準備 21,019,707.19 9,207,574.51
轉回數(shù)
轉
項目 期末余額
轉 轉
合
回 出 銷
計
數(shù) 數(shù) 數(shù)
應收帳款壞帳準備 30,227,281.70
（3）應收賬款前五名欠款情況
單
位:元 幣種:人民幣
期末數(shù) 期初數(shù)
金額 比例 金額 比例
前五名欠款單位合計及比例 73,299,534.14 30.92 60,135,052.01 31.10
5、其他應收款：
（1）其他應收款帳齡
單
位:元 幣種:人民幣
期末數(shù)
賬齡 比例
金 額 壞賬準備
（%）
一年以內 85,012,831.02 69.45 966,870.92
一至二年 28,823,075.19 23.55 80,072.42
二至三年 6,655,937.20 5.44 45,541.19
三至四年 7,934.46 0.01 200.00
四至五年 504,439.72 0.41 2,751.78
五年以上 1,396,779.42 1.14 763,021.17
合計 122,400,997.0 100 1,858,457.4
賬面價值 120,542,539.53
期初數(shù)
賬齡 比例 壞賬準備
金額 壞賬準備
（% 計提比例
一年以內 74,876,168. 81.3 772,986.49 5%
一至二年 6,792,906.0 7.38 4,403.76 10%
二至三年 8,471,118.6 9.20 287,194.81 30%
三至四年 504,439.72 0.55 1,719.86 50%
四至五年 472,482.75 0.51 377,986.20 80%
五年以上 926,286.85 1.01 310,714.41 100%
合計 92,043,402. 100 1,755,005.5
賬面價值 90,288,396.87
（2）其他應收款壞帳準備變動情況
單位:
元 幣種:人民幣
本期減少數(shù)
項目 期初余額 本期增加數(shù) 轉回 轉出 轉銷
數(shù) 數(shù) 數(shù) 合
其他應收款壞帳準 計
1,755,005.53 103,451.95
備
項目 期末余額
其他應收款壞帳準 1,858,457.48
備
（3）其他應收款前五名欠款情況
單位:
元 幣種:人民幣
期末數(shù) 期初數(shù)
金額 比例 金額 比例
前五名欠款單位合計及比例 82,167,743.40 66.64 63,287,737.79 68.76
（4）其他應收款主要單位
單
位:元 幣種:人民幣
單位名稱 與本公司關系 欠款金額
秦嶺水泥寶雞有限公司 控股子公司 43,908,713.11
陜西省耀縣水泥廠 控股股東 15,990,333.03
秦嶺水泥銅川有限公司 控股子公司 8,468,956.74
禮泉秦嶺水泥有限責任公司 參股公司 9,018,352.58
陜西西漢高速公路有限公司 銷售客戶 4,783,387.94
合計 /
單位名稱 欠款時間 欠款原因
秦嶺水泥寶雞有限公司 往來款
陜西省耀縣水泥廠 代墊款
秦嶺水泥銅川有限公司 往來款
禮泉秦嶺水泥有限責任公司 代付設備款等
陜西西漢高速公路有限公司 合同保證金
合計 / /
6、預付帳款：
（1）預付帳款帳齡
單位:元 幣種:人民幣
期末數(shù)
賬 齡
金額 比例（%）
一年以內 24,628,588.06 70.80
一至二年 6,169,228.40 22.73
二至三年 2,116,788.60 2.31
三至四年 54,811.60 4.16
四至五年 39,223.89 0
五年以上 36,927.05 0
合 計 33,045,567.60 100
期初數(shù)
賬 齡
金額 比例（%）
一年以內 34,384,569.72 92.60
一至二年 2,592,373.20 6.98
二至三年 80,190.71 0.22
三至四年 39,223.89 0.10
四至五年